突然！伊朗发生爆炸！
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01
海内外宏观新闻跟踪
第一，财政部：2025年证券交易印花税增长57.8%。财政部1月30日举行新闻发布会，介绍2025年财政收支情况。会上，财政部国库司副司长郑涌介绍，2025年，证券交易印花税达到2035亿元，增长57.8%。
第二，北交所合格投资者突破千万户。新年伊始，北交所市场迎来标志性突破。截至1月20日，开通北交所权限的合格投资者账户数正式突破1000万户，较去年同期净增近200万户。叠加新股市场火热表现，北交所市场活力与吸引力持续攀升。记者从北交所获悉，这一数据创下北交所成立以来历史新高，较开市初期的400万户实现翻倍增长，仅过去五个月就从900万户激增至千万户。
展开剩余88%第三，美国总统特朗普：提名前美联储理事凯文·沃什担任下任美联储主席。美国总统特朗普提名前美联储理事凯文·沃什担任下任美联储主席。这一提名还需获得参议院批准。特朗普称，“毫无疑问，沃什将作为美联储最伟大的主席之一载入史册，他绝不会让你失望。”沃什生于1970年，是美联储主席诸多热门人选中最为年轻的一位。他毕业于斯坦福大学和哈佛法学院，分别获得文学学士学位和法学博士学位。他曾在摩根士丹利并购部门担任副总裁兼执行董事。在2002到2006年期间，他曾担任时任总统乔治·布什的经济政策特别助理和国家经济委员会的执行秘书，同时还是总统金融市场工作组的成员。沃什在35岁时，成为有史以来最年轻的美联储理事，并于2006年至2011年担任联邦储备体系理事会成员。
第四，美国白宫管理和预算办公室指示受影响机构开始执行停摆计划。据央视新闻记者当地时间1月30日获悉，美国白宫管理和预算办公室主任当日向各部门负责人发出备忘录，指示那些资金将于午夜到期的机构开始为政府停摆做准备。这些机构包括国防部、国土安全部、国务院、财政部、劳工部、卫生与公众服务部、教育部、交通部和住房与城市发展部等。拉斯·沃特表示，“鉴于国会显然无法在拨款到期前完成工作，受影响的机构现在应该执行有序停摆计划。员工应按时上班，履行其下一个常规工作职责，开展有序的停摆活动。政府将继续与国会合作，解决最近提出的问题，完成2026财年的拨款工作。我们希望此次停摆时间不会太长。”
第五，突然！伊朗发生爆炸。据央视新闻，当地时间1月31日，伊朗霍尔木兹甘省阿巴斯港莫阿勒姆大道上一栋八层楼房发生爆炸。另据新华社消息，伊朗塔斯尼姆通讯社31日报道，有关伊朗伊斯兰革命卫队海军司令遭暗杀的传闻不实。在此之前，美国总统特朗普警告称，驶向伊朗的舰队规模“甚至比部署在委内瑞拉的舰队还要大”，但他为与德黑兰达成协议敞开大门。另外，美国务院已批准一项总额高达66.7亿美元的对以色列大规模军售方案，其中包括30架“阿帕奇”攻击直升机和3250辆联合轻型战术车。
第六，小摩：金价未来几年有望涨到8000美元至8500美元 但短期内存在“获利回吐”风险。摩根大通全球市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou最新报告预测，未来几年金价有望涨到8000美元至8500美元，理由之一是散户投资者越来越依赖黄金而非固定收益产品来对冲美股下跌风险。不过，Panigirtzoglou警告称，大宗商品交易顾问（CTA）和动量交易者目前在白银和黄金上的持仓都处于极度超买状态，这意味着短期内黄金和白银存在获利回吐或均值回归的风险。
第七，金饰克价暴涨之后两天连跌。国际金价崩盘跳水之际，这几天金饰克价继续跌，从1700元掉到1500元。在国内头部金饰品牌克价一度冲破1700元大关之后，价格迎来了持续的回落。1月31日，周大福金饰报价1625元/克，周生生金饰报价1618元/克。而1月29日周大福金饰报价1706元/克、周生生金饰报价1708元/克，1月30日周大福金饰报价1685元/克、周生生金饰报价1683元/克。以此计算，周大福金饰克价在1日内跌了60元、2日跌了81元。周生生金饰克价1日跌了65元，2日跌了90元。
02
业绩快报和增减持信息
第一，中际旭创：2025年净利同比预增89.50%-128.17%。预计2025年归属于上市公司股东的净利润为98亿元-118亿元，比上年同期增长89.50%-128.17%。报告期内，受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入，公司产品出货较快增长，其中高速光模块占比持续提高，且随着产品方案不断优化、运营效率继续提升，公司营业收入与净利润均较去年同期实现较大增长。
第二，新易盛2025年净利同比预增231%-249% Q4业绩高于预期。预计2025年归属于上市公司股东的净利润为94亿元-99亿元，比上年同期增长231.24%-248.86%。报告期内，受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，公司销售收入和净利润大幅增加。
第三，中金公司：2025年净利同比预增50%-85%。预计2025年归属于母公司股东的净利润为85.42亿元至105.35亿元，同比增加50%到85%。报告期内，公司主动把握市场发展机遇，充分发挥“投资+投行+投研”一体化综合优势，扎实推进各项战略布局落地。在此背景下，投资银行、股票业务、财富管理等核心业务板块实现稳健增长，带动公司经营业绩较上年同期大幅提升。
第四，昆仑万维预计2025年净亏损13.5亿元-19.5亿元 Q4业绩大幅低于预期。预计2025年净亏损13.5亿元-19.5亿元，上年同期亏损15.9亿元。本报告期，公司依托强大的创新能力与完善的产品矩阵，驱动收入实现快速增长，预计收入同比增长超过40%，海外收入占比进一步提升。报告期内，公司持续以“算力-大模型应用”全链条布局为根基，在市场推广和研发方面持续加大投入，对本期业绩造成一定影响。
第五，三六零2025年预盈2.13亿元-3.18亿元 Q4业绩大幅高于预期。预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约为2.13亿元至3.18亿元，同比扭亏为盈；扣除非经常性损益的净利润约为0.27亿元至0.40亿元。业绩预盈主要系权益法核算的长期股权投资收益增加。
第六，寒武纪：预计2025年净利润18.50亿元-21.50亿元 同比扭亏为盈。预计2025年归属于上市公司股东的净利润为18.50亿元至21.50亿元，同比扭亏为盈。报告期内，受益于人工智能行业算力需求的持续攀升，公司凭借产品的优异竞争力持续拓展市场，积极推动人工智能应用场景落地，本期营业收入较上年同期大幅增长，进而带动公司整体经营业绩提升，净利润实现扭亏为盈。
第七，长春高新：2025年净利同比预降91%-94% Q4业绩低于预期。公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元-2.20亿元，比上年同期下降91.48%-94.19%。报告期内，公司持续聚焦内分泌代谢、女性健康等传统优势业务领域与肿瘤、呼吸、免疫相关创新方向，稳步推进有差异化和全球市场潜力的产品研发相关工作，随着公司相关研发工作的推进及多款产品进入临床阶段，使得相关研发费用同比增加。报告期内，受行业竞争加剧等因素影响，公司控股子公司长春百克生物科技股份公司预计2025年度将出现亏损，导致公司相应业绩有所减少。
第八，奥比中光：预计2025年净利润1.23亿元 同比扭亏为盈。预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元左右，上年同期为亏损6290.69万元，实现扭亏为盈。报告期内，公司深耕细分行业需求，聚焦潜力领域推进产品开发，接入英伟达Jetson Thor、英特尔等主流生态平台，依托三维扫描、机器人等AI端侧应用快速发展，提升产品竞争力与市场覆盖率。
第九，西部黄金：2025年净利同比预增46.78%-69.23% 自有矿山黄金产品销量增加及销售价格上升。预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为4.25亿元到4.90亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增加46.78%-69.23%，与上年同期（追溯调整后）相比，同比增加67.58%到 93.21%。业绩增长主要系自有矿山黄金产品销量增加及销售价格上升所致。
第十，10天6板天地在线：预计2025年净亏损8600万元-1.53亿元。预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-15,300万元至-8,600万元。上年同期归属于上市公司股东的净利润为-6754.39万元。报告期内，受上游媒体政策影响，公司采购成本有所上升，导致公司整体经营业绩有所下降；同时，公司对报告期末各类资产进行全面清查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，导致本年度计提金额较上年同期有所上升。
第十一，华谊兄弟：预计2025年度期末净资产为-9400万元至6300万元 公司股票可能被实施退市风险警示。预计2025年净亏损2.89亿元-4.07亿元，2025年度期末净资产为-9400万元至6300万元（未经审计）。若公司2025年度经审计的期末净资产为负值，根据相关规定，公司股票将可能在2025年年度报告披露后被实施退市风险警示。
第十二，蓝色光标：第一大股东赵文权拟减持不超2000万股公司股份。董事长赵文权计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持不超过2000万股，占公司总股本0.5571%；董事、副总经理熊剑计划同期以集中竞价方式减持不超过35.45万股，占公司总股本0.0099%。减持原因均为个人资金需求。
第十三，中国国航：预计2025年净亏损13亿元-19亿元。预计2025年度归属于上市公司股东的净亏损约为13亿元到19亿元。上年同期归属于上市公司股东的净亏损为2.37亿元。2025年，公司全力以赴促生产、强经营、稳增长，经营效益整体呈现增投增收降本特点，巩固了经营质量持续向优态势。公司严格执行企业会计准则，于资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核，相应转回部分递延所得税资产，预计2025年归属于上市公司股东净利润出现亏损。
第十四，闻泰科技：预计2025年净亏损90亿元-135亿元。公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-90亿元至-135亿元，将出现亏损。于2025年第四季度，公司子公司安世半导体有限公司（简称“安世半导体”）以及安世半导体控股有限公司（简称“安世半导体控股”）（合称“安世”）收到荷兰经济事务与气候政策部下达的部长令（Order）和阿姆斯特丹上诉法院企业法庭（简称“企业法庭”）的裁决。截至本报告期末，虽然上述部长令（Order）被宣布暂停，但企业法庭裁决依旧处于生效状态，公司对安世的控制权仍暂处于受限状态。公司报告期内预计将确认较大金额的投资损失、资产减值损失，对公司2025年度业绩将造成较大影响。
点评：业绩不重要，重要的是如何判断市场对业绩的预期，在判断是否超预期的情况下，做出买卖决策。之前专门推出了我录制的盈利预测和市场预期判断课，大家有兴趣可以学习一下，进入季报季，市场预期的判断和盈利预测，作用还是很大的。
03
行业信息跟踪
第一，SpaceX去年营收据悉约为150-160亿美元。据报道，SpaceX去年营收约150-160亿美元，星链占SpaceX总收入的50%至80%。SpaceX计划在6月IPO中筹集500亿美元。SpaceX保守估值目标为1.5万亿美元。
第二，嘉实原油LOF、嘉实黄金LOF：自2月2日起暂停大额申购、大额定期定额投资业务 每日累计投资限额不超过5元。嘉实原油LOF、嘉实黄金LOF公告，自2026年2月2日起暂停大额申购、大额定期定额投资业务，每日累计投资限额不超过5元。
04
总结
周末大宗商品剧烈波动，必将引发周一市场的大波动，难以预测对市场整体的波动的影响，希望周期可以抽水一些，把超额的流动性给挤科技中来，要不然，就只能变成护盘的走法了。
耐心，一切都是最好的安排，问题不大的。
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发布于：河南省